Kasstroomoverzicht
11.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode
| (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiviteiten | |||||||||
| Ontvangsten | |||||||||
| Ontvangen premies | 124.600 | 119.987 | |||||||
| Ontvangen i.v.m. overdracht van rechten | 7.263 | 8.045 | |||||||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 114 | 215 | |||||||
| Overig | 605 | 100 | |||||||
| 132.582 | 128.347 | ||||||||
| Uitgaven | |||||||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -310.766 | -284.015 | |||||||
| Betaald i.v.m. overdracht van rechten | -14.860 | -22.522 | |||||||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -10.330 | -6.552 | |||||||
| Werkgeversbijdrage t.b.v. premiedepot | -17.395 | -16.258 | |||||||
| -353.351 | -329.347 | ||||||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | -220.769 | -201.000 | |||||||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | |||||||||
| Ontvangsten | |||||||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 5.356.828 | 6.236.094 | |||||||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | -44.007 | 63.196 | |||||||
| Overig | 0 | 0 | |||||||
| 5.312.821 | 6.299.290 | ||||||||
| Uitgaven | |||||||||
| Aankopen beleggingen | -5.297.597 | -5.126.277 | |||||||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -10.092 | -12.729 | |||||||
| Overig | 0 | 0 | |||||||
| -5.307.689 | -5.139.006 | ||||||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | 5.132 | 1.160.284 | |||||||
| Netto kasstroom | -215.637 | 959.284 | |||||||
| Koers-/omrekenverschillen | -477 | 1.814 | |||||||
| Mutatie liquide middelen | -216.114 | 961.098 | |||||||
| Liquide middelen per 1 januari | 1.552.073 | 590.975 | |||||||
| Liquide middelen per 31 december | 1.335.959 | 1.552.073 | |||||||
| Mutatie liquide middelen | -216.114 | 961.098 | |||||||
| Waarvan: | |||||||||
| Voor risico pensioenfonds | -218.764 | 957.774 | |||||||
| Voor risico deelnemers | 2.650 | 3.324 | |||||||
| Liquide middelen per 31 december | -216.114 | 961.098 |
