Kasstroomoverzicht
11.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode
| (bedragen x € 1.000) | 2022 | 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiviteiten | |||||||||
| Ontvangsten | |||||||||
| Ontvangen premies | 119.987 | 141.352 | |||||||
| Ontvangen i.v.m. overdracht van rechten | 8.045 | 4.117 | |||||||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 215 | 74 | |||||||
| Overig | 100 | 88 | |||||||
| 128.347 | 145.631 | ||||||||
| Uitgaven | |||||||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -284.015 | -251.734 | |||||||
| Betaald i.v.m. overdracht van rechten | -22.522 | -5.345 | |||||||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -6.552 | -11.060 | |||||||
| Werkgeversbijdrage t.b.v. premiedepot | -16.258 | -18.450 | |||||||
| -329.347 | -286.589 | ||||||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | -201.000 | -140.958 | |||||||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | |||||||||
| Ontvangsten | |||||||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 6.236.094 | 1.252.177 | |||||||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 63.196 | 85.939 | |||||||
| Overig | 0 | 0 | |||||||
| 6.299.290 | 1.338.116 | ||||||||
| Uitgaven | |||||||||
| Aankopen beleggingen | -5.126.277 | -906.931 | |||||||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -12.729 | -13.089 | |||||||
| Overig | 0 | 0 | |||||||
| -5.139.006 | -920.020 | ||||||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | 1.160.284 | 418.096 | |||||||
| Netto kasstroom | 959.284 | 277.138 | |||||||
| Koers-/omrekenverschillen | 1.814 | -25 | |||||||
| Mutatie liquide middelen | 961.098 | 277.113 | |||||||
| Liquide middelen per 1 januari | 590.975 | 313.862 | |||||||
| Liquide middelen per 31 december | 1.552.073 | 590.975 | |||||||
| Mutatie liquide middelen | 961.098 | 277.113 | |||||||
| Waarvan: | |||||||||
| Voor risico pensioenfonds | 957.774 | 444.641 | |||||||
| Voor risico deelnemers | 3.324 | 146.334 | |||||||
| Liquide middelen per 31 december | 961.098 | 590.975 |
