11.3 Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiviteiten | |||||
| Ontvangsten | |||||
| Ontvangen premies | 112.508 | 124.600 | |||
| Ontvangen i.v.m. overdracht van rechten | 3.770 | 7.263 | |||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 489 | 114 | |||
| Overig | 2.763 | 605 | |||
| 119.530 | 132.582 | ||||
| Uitgaven | |||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -324.292 | -310.766 | |||
| Betaald i.v.m. overdracht van rechten | -14.450 | -14.860 | |||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -11.676 | -10.330 | |||
| Werkgeversbijdrage t.b.v. premiedepot | -882 | -17.395 | |||
| -351.300 | -353.351 | ||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | -231.770 | -220.769 | |||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | |||||
| Ontvangsten | |||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen | 4.004.875 | 5.356.828 | |||
| Ontvangen directe beleggingsopbrengsten | 5.557 | -44.007 | |||
| Overig | 0 | 0 | |||
| 4.010.432 | 5.312.821 | ||||
| Uitgaven | |||||
| Aankopen beleggingen | -3.873.525 | -5.297.597 | |||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -14.554 | -10.092 | |||
| Overig | 0 | 0 | |||
| -3.888.079 | -5.307.689 | ||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | 122.353 | 5.132 | |||
| Netto kasstroom | -109.417 | -215.637 | |||
| Koers-/omrekenverschillen | 860 | -477 | |||
| Mutatie liquide middelen | -108.557 | -216.114 | |||
| Liquide middelen per 1 januari | 1.335.959 | 1.552.073 | |||
| Liquide middelen per 31 december | 1.227.402 | 1.335.959 | |||
| Mutatie liquide middelen | -108.557 | -216.114 | |||
| Waarvan: | |||||
| Voor risico pensioenfonds | 1.227.402 | 1.335.959 | |||
| Voor risico deelnemers | 0 | 0 | |||
| Liquide middelen per 31 december | 1.227.402 | 1.335.959 | |||
